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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AP Constructions | 146 356.00 | 64 252.00 | 82 104.00 | 146 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 239.00 | 14 425.00 | 17 814.00 | 32 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 320.00 | 21 812.00 | 92 508.00 | 114 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 290.00 | 100 489.00 | 535 801.00 | 636 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 403 597.00 | | 403 597.00 | 403 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 651.00 | | 436 651.00 | 436 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 942.00 | 100 489.00 | 972 452.00 | 1 072 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 189 968.00 | 119 474.00 | | 189 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 441.00 | 70 493.00 | | 180 441.00 |
DL TOTAL (I) | 392 409.00 | 211 968.00 | | 392 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 138.00 | 338 388.00 | | 386 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | 1 600.00 | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 930.00 | 28 136.00 | | 55 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 490.00 | 452 585.00 | | 134 490.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 043.00 | 821 579.00 | | 580 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 452.00 | 1 033 547.00 | | 972 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 445.00 | 672 345.00 | | 356 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 932.00 | | 173 684.00 | 461 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 557.00 | | 173 684.00 | 118 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 645.00 | 34 843.00 | | 65 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 645.00 | 34 843.00 | | 65 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 930.00 | 55 930.00 | | 55 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 138.00 | 162 540.00 | 223 598.00 | 386 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 625.00 | | | 37 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VW T.V.A. | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 043.00 | 356 445.00 | 223 598.00 | 580 043.00 |