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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 375 048.00 | 12 322 852.00 | 52 197.00 | 12 375 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 837 097.00 | | 5 837 097.00 | 5 837 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 217 145.00 | 12 322 852.00 | 5 894 293.00 | 18 217 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176 619.00 | | 1 176 619.00 | 1 176 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 754.00 | | 4 471 754.00 | 4 471 754.00 |
BZ Autres créances | 9 734 084.00 | | 9 734 084.00 | 9 734 084.00 |
CF Disponibilités | 586 358.00 | | 586 358.00 | 586 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 478.00 | | 57 478.00 | 57 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 026 293.00 | | 16 026 293.00 | 16 026 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 243 770.00 | 12 322 852.00 | 21 920 918.00 | 34 243 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 669 827.00 | | | 4 669 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 142.00 | 3 389.00 | | 20 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 708.00 | 16 753.00 | | 2 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 954 000.00 | | | 954 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 350.00 | 69 642.00 | | 1 026 350.00 |
DP Provisions pour risques | 332.00 | 5 144.00 | | 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 332.00 | 5 144.00 | | 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 840.00 | 851 507.00 | | 322 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 384 056.00 | 192 646.00 | | 14 384 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 797.00 | 5 507 241.00 | | 4 392 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 081.00 | 6 519.00 | | 663 081.00 |
EA Autres dettes | 879 123.00 | 110 953.00 | | 879 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 599.00 | | | 238 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 880 496.00 | 6 668 866.00 | | 20 880 496.00 |
ED (V) | 13 739.00 | 207.00 | | 13 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 920 918.00 | 6 743 860.00 | | 21 920 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 012 542.00 | 6 668 866.00 | | 11 012 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322 840.00 | 851 507.00 | | 322 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 384 056.00 | | | 14 384 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 474 000.00 | 750 309.00 | 5 224 309.00 | 4 474 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 000.00 | 750 309.00 | 5 224 309.00 | 4 474 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 681 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 911 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 050 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 036 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 255 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 754 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 85 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 66 270.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | 124 719.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 4 484.00 | | 6 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 986 697.00 | 3 844 249.00 | | 19 986 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 983 989.00 | 3 827 496.00 | | 19 983 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 708.00 | 16 753.00 | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 974 552.00 | | 15 150 255.00 | 7 974 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 550.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 885 112.00 | 22 550.00 | 18 217 145.00 | 4 885 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885 112.00 | | 18 212 145.00 | 4 885 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 974 552.00 | | 15 122 705.00 | 7 974 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 27 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 962 205.00 | 4 359 866.00 | | 7 962 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 962 205.00 | 4 359 866.00 | | 7 962 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 144.00 | 332.00 | 5 144.00 | 5 144.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 237.00 | 780.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 237.00 | 780.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 381.00 | 1 112.00 | 10 381.00 | 10 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 780.00 | 5 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 332.00 | 5 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 443 124.00 | 4 754 700.00 | 5 688 424.00 | 10 443 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 392 797.00 | 4 392 797.00 | | 4 392 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 783.00 | 125 783.00 | | 125 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879 123.00 | 879 123.00 | | 879 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 599.00 | | 238 599.00 | 238 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 471 754.00 | 4 471 754.00 | | 4 471 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 201 116.00 | 201 116.00 | | 201 116.00 |
VC Groupe et associés | 4 669 867.00 | 40.00 | 4 669 827.00 | 4 669 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 840.00 | 322 840.00 | | 322 840.00 |
VI Groupe et associés | 3 940 932.00 | | 3 940 932.00 | 3 940 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 048 384.00 | | | 12 048 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 784 765.00 | | | 1 784 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 861 165.00 | 4 861 165.00 | | 4 861 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 268 316.00 | 9 598 489.00 | 4 669 827.00 | 14 268 316.00 |
VW T.V.A. | 471 142.00 | 471 142.00 | | 471 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 880 496.00 | 11 012 542.00 | 9 867 955.00 | 20 880 496.00 |