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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 879.00 | 40 383.00 | 8 496.00 | 48 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 327.00 | 88 992.00 | 38 335.00 | 127 327.00 |
BF Prêts | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 357.00 | 146 093.00 | 78 264.00 | 224 357.00 |
BT Marchandises | 101 839.00 | 10 843.00 | 90 995.00 | 101 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 002.00 | | 126 002.00 | 126 002.00 |
BZ Autres créances | 1 220 816.00 | | 1 220 816.00 | 1 220 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CF Disponibilités | 484 239.00 | | 484 239.00 | 484 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 117.00 | 10 843.00 | 1 979 274.00 | 1 990 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 474.00 | 156 937.00 | 2 057 537.00 | 2 214 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 583.00 | 300 957.00 | | 308 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 444.00 | 7 625.00 | | 20 444.00 |
DL TOTAL (I) | 384 027.00 | 363 583.00 | | 384 027.00 |
DP Provisions pour risques | 978.00 | | | 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 128.00 | 260 821.00 | | 316 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 106.00 | 260 821.00 | | 317 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497.00 | 3 522.00 | | 1 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 781.00 | 114 791.00 | | 162 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 149.00 | 275 677.00 | | 460 149.00 |
EA Autres dettes | 721 978.00 | 138 227.00 | | 721 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 274 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 405.00 | 816 555.00 | | 1 356 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 537.00 | 1 440 959.00 | | 2 057 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 406.00 | 816 555.00 | | 1 356 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | 3 522.00 | | 1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 657.00 | | 460 657.00 | 460 657.00 |
FG Production vendue services | 3 527 671.00 | | 3 527 671.00 | 3 527 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 328.00 | | 3 988 328.00 | 3 988 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 127 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 079 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 597.00 | 31 211.00 | | 43 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 613.00 | 3 024.00 | | 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 3 024.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 479.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 3 165.00 | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 508.00 | 3 644.00 | | 1 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | -620.00 | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 567.00 | 14 406.00 | | 28 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 830.00 | 2 317 817.00 | | 4 129 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 109 386.00 | 2 310 192.00 | | 4 109 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 444.00 | 7 625.00 | | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 505.00 | 21 479.00 | 5 890.00 | 130 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 786.00 | 21 479.00 | 5 890.00 | 113 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 821.00 | 60 081.00 | 3 796.00 | 260 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 821.00 | 60 081.00 | 3 796.00 | 260 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 781.00 | 162 781.00 | | 162 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 149.00 | 460 149.00 | | 460 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 978.00 | 721 978.00 | | 721 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 432.00 | | 12 432.00 | 12 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 396 622.00 | 1 396 622.00 | | 1 396 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 054.00 | 1 396 622.00 | 12 432.00 | 1 409 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 405.00 | 1 356 406.00 | | 1 356 405.00 |