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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 990.00 | | 143 990.00 | 143 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 053.00 | | 393 053.00 | 393 053.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 069.00 | | 135 069.00 | 135 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 122.00 | | 528 122.00 | 528 122.00 |
CU Autres participations | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 187.00 | 131 187.00 | | 131 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 300.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 253 208.00 | 226 274.00 | | 253 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 409.00 | 233 930.00 | | 57 409.00 |
DL TOTAL (I) | 446 204.00 | 595 691.00 | | 446 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 044.00 | 67 656.00 | | 48 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 2 534.00 | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 918.00 | 75 976.00 | | 81 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 122.00 | 671 667.00 | | 528 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 909.00 | 240 083.00 | | 66 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500.00 | 6 153.00 | | 9 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 409.00 | 233 930.00 | | 57 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 896.00 | 26 896.00 | | 26 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 044.00 | 19 785.00 | 28 259.00 | 48 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 918.00 | 53 659.00 | 28 259.00 | 81 918.00 |