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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AP Constructions | 37 893.00 | 15 162.00 | 22 730.00 | 37 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 508.00 | 31 175.00 | 5 333.00 | 36 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 525.00 | 114 757.00 | 50 768.00 | 165 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 271.00 | 162 165.00 | 102 105.00 | 264 271.00 |
BT Marchandises | 594 006.00 | 202 381.00 | 391 625.00 | 594 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
BZ Autres créances | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CF Disponibilités | 208 901.00 | | 208 901.00 | 208 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 764.00 | 202 381.00 | 623 383.00 | 825 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 035.00 | 364 546.00 | 725 489.00 | 1 090 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 480.00 | | | 31 480.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
DL TOTAL (I) | 75 567.00 | | | 75 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 172.00 | | | 262 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 913.00 | | | 180 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 922.00 | | | 649 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 489.00 | | | 725 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 118.00 | | | 477 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 821.00 | | 1 240 821.00 | 1 240 821.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 563.00 | | 1 241 563.00 | 1 241 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 632.00 | | | 1 373 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 125.00 | | | 1 335 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 534.00 | 32 631.00 | | 129 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 464.00 | 32 631.00 | | 128 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 890.00 | 202 381.00 | 75 890.00 | 75 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 890.00 | 202 381.00 | 75 890.00 | 75 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 890.00 | 202 381.00 | 75 890.00 | 75 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 381.00 | 75 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 967.00 | 131 967.00 | | 131 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 274.00 | | 23 274.00 | 23 274.00 |
UX Autres créances clients | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 996.00 | 89 193.00 | 172 804.00 | 261 996.00 |
VI Groupe et associés | 180 914.00 | 180 914.00 | | 180 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 969.00 | | | 157 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 130.00 | 22 856.00 | 23 274.00 | 46 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 922.00 | 477 119.00 | 172 804.00 | 649 922.00 |