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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 587.00 | 11 575.00 | 36 011.00 | 47 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 723.00 | 11 575.00 | 1 038 147.00 | 1 049 723.00 |
BT Marchandises | 155 024.00 | | 155 024.00 | 155 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 001.00 | | 40 001.00 | 40 001.00 |
BZ Autres créances | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
CF Disponibilités | 392 195.00 | | 392 195.00 | 392 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 070.00 | | 628 070.00 | 628 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 793.00 | 11 575.00 | 1 666 218.00 | 1 677 793.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 5 607.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
DH Report à nouveau | -97 158.00 | 106 535.00 | | -97 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 715.00 | 263 199.00 | | 159 715.00 |
DL TOTAL (I) | 98 557.00 | 435 341.00 | | 98 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 805.00 | 806 923.00 | | 1 366 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 180 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 134.00 | | 147 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 215.00 | 54 554.00 | | 53 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 661.00 | 1 188 611.00 | | 1 567 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 218.00 | 1 623 953.00 | | 1 666 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 057.00 | 315 623.00 | | 326 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 708.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 394.00 | 27 394.00 | | 27 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
UX Autres créances clients | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 805.00 | 114 767.00 | 461 948.00 | 1 366 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 487.00 | 80 851.00 | 21 636.00 | 102 487.00 |
VW T.V.A. | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 661.00 | 315 624.00 | 461 948.00 | 1 567 661.00 |