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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 30.00 | 475.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 094.00 | 2 040.00 | 4 054.00 | 6 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 599.00 | 2 070.00 | 4 529.00 | 6 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BP En cours de production de services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 879.00 | 807.00 | 176 072.00 | 176 879.00 |
BZ Autres créances | 20 431.00 | | 20 431.00 | 20 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 957.00 | 807.00 | 234 149.00 | 234 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 556.00 | 2 877.00 | 238 679.00 | 241 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 063.00 | | | 43 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 486.00 | 43 163.00 | | 3 486.00 |
DL TOTAL (I) | 47 650.00 | 44 163.00 | | 47 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 7.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 784.00 | 80 523.00 | | 123 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 455.00 | 70 619.00 | | 55 455.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 029.00 | 152 148.00 | | 191 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 679.00 | 196 313.00 | | 238 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 029.00 | 152 149.00 | | 191 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 208 325.00 | 115 240.00 | 323 565.00 | 208 325.00 |
FG Production vendue services | 165 251.00 | 183 000.00 | 348 251.00 | 165 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 576.00 | 298 240.00 | 671 816.00 | 373 576.00 |
FM Production stockée | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 807.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81.00 | | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | | | 81.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | 34.00 | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 34.00 | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 912.00 | -34.00 | | -1 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 258.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 926.00 | 530 920.00 | | 672 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 439.00 | 487 756.00 | | 669 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 486.00 | 43 163.00 | | 3 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500.00 | | 1 099.00 | 5 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 1 099.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 1 554.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 1 554.00 | | 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 807.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 807.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 807.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 784.00 | 123 784.00 | | 123 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
UX Autres créances clients | 175 983.00 | 175 983.00 | | 175 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 588.00 | 199 588.00 | | 199 588.00 |
VW T.V.A. | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 029.00 | 191 029.00 | | 191 029.00 |