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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 930.00 | 3 799.00 | 2 131.00 | 5 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 394 230.00 | | 394 230.00 | 394 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 319.00 | 18 799.00 | 831 521.00 | 850 319.00 |
BT Marchandises | 422 515.00 | | 422 515.00 | 422 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 512.00 | | 53 512.00 | 53 512.00 |
BZ Autres créances | 75 837.00 | | 75 837.00 | 75 837.00 |
CF Disponibilités | 220 791.00 | | 220 791.00 | 220 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 405.00 | | 776 405.00 | 776 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 724.00 | 18 799.00 | 1 607 925.00 | 1 626 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 900.00 | 22 500.00 | | 44 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 477 600.00 | | | 477 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 285 454.00 | 202 626.00 | | 285 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 023.00 | 103 751.00 | | 32 023.00 |
DL TOTAL (I) | 842 226.00 | 331 128.00 | | 842 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 683.00 | 272 299.00 | | 546 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 614.00 | 78 597.00 | | 48 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 840.00 | 71 899.00 | | 121 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 223.00 | 20 859.00 | | 36 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 9 987.00 | 3 041.00 | | 9 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 699.00 | 446 943.00 | | 765 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 925.00 | 778 070.00 | | 1 607 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 307.00 | 221 308.00 | | 265 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 090.00 | | 394 230.00 | 456 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 930.00 | | 394 230.00 | 20 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 682.00 | 1 117.00 | | 17 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 682.00 | 1 117.00 | | 17 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 840.00 | 121 840.00 | | 121 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 53 512.00 | 53 512.00 | | 53 512.00 |
VB T. V. A. | 33 544.00 | 33 544.00 | | 33 544.00 |
VC Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 674.00 | 46 281.00 | 182 434.00 | 546 674.00 |
VI Groupe et associés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 511.00 | | | 556 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 935.00 | | | 281 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VP Divers | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 122.00 | 132 122.00 | | 132 122.00 |
VW T.V.A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 699.00 | 265 307.00 | 182 434.00 | 765 699.00 |