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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 293.00 | 137 069.00 | 235 225.00 | 372 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 871.00 | 27 222.00 | 38 649.00 | 65 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 165.00 | 164 291.00 | 273 874.00 | 438 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 963.00 | | 206 963.00 | 206 963.00 |
BZ Autres créances | 25 486.00 | | 25 486.00 | 25 486.00 |
CF Disponibilités | 175 439.00 | | 175 439.00 | 175 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 137.00 | | 24 137.00 | 24 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 271.00 | | 448 271.00 | 448 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 436.00 | 164 291.00 | 722 145.00 | 886 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 216.00 | | | 178 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DL TOTAL (I) | 233 973.00 | | | 233 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 305.00 | | | 192 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | | | 65 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 110.00 | | | 75 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 172.00 | | | 488 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 145.00 | | | 722 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 757.00 | | | 215 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 389.00 | | 212 075.00 | 349 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 299.00 | 438 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 299.00 | 438 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 389.00 | | 212 075.00 | 349 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 902.00 | 79 421.00 | 12 032.00 | 96 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 902.00 | 79 421.00 | 12 032.00 | 96 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 686.00 | 65 686.00 | | 65 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
UX Autres créances clients | 206 963.00 | 206 963.00 | | 206 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 305.00 | 59 090.00 | 129 794.00 | 192 305.00 |
VI Groupe et associés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 345.00 | | | 59 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 586.00 | 256 586.00 | | 256 586.00 |
VW T.V.A. | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 972.00 | 215 757.00 | 129 794.00 | 348 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
ST Autres comptes | 200 051.00 | | | 200 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 762 019.00 | | | 762 019.00 |
YT Sous‐traitance | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 851.00 | | | 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 946.00 | | | 140 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 390.00 | | | 73 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 760.00 | | | 262 760.00 |