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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 118.00 | 1 293.00 | 7 825.00 | 9 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 633.00 | 36 920.00 | 220 713.00 | 257 633.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 266 751.00 | 38 213.00 | 228 538.00 | 266 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BT Marchandises | 844 223.00 | | 844 223.00 | 844 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 097.00 | | 27 097.00 | 27 097.00 |
BZ Autres créances | 81 185.00 | | 81 185.00 | 81 185.00 |
CF Disponibilités | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 699.00 | | 1 130 699.00 | 1 130 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 450.00 | 38 213.00 | 1 359 237.00 | 1 397 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 10 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 502.00 | | | 502.00 |
DH Report à nouveau | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 702.00 | 5 019.00 | | -187 702.00 |
DL TOTAL (I) | 327 318.00 | 15 019.00 | | 327 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 451.00 | | | 253 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 487.00 | 283 961.00 | | 290 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 144 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 579.00 | 370 404.00 | | 374 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 403.00 | 26 643.00 | | 113 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 920.00 | 825 817.00 | | 1 031 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 237.00 | 840 837.00 | | 1 359 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 346.00 | | 1 221 346.00 | 1 221 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 346.00 | | 1 221 346.00 | 1 221 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 862.00 | | | -4 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 745.00 | 165 353.00 | | 1 233 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 446.00 | 160 333.00 | | 1 421 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 702.00 | 5 020.00 | | -187 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 266 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 751.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 449.00 | 35 764.00 | | 2 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 35 764.00 | | 2 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 579.00 | 374 579.00 | | 374 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 788.00 | 60 788.00 | | 60 788.00 |
UX Autres créances clients | 27 097.00 | 27 097.00 | | 27 097.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 987.00 | 56 452.00 | 196 534.00 | 252 987.00 |
VI Groupe et associés | 290 487.00 | 290 487.00 | | 290 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 013.00 | | | 37 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 752.00 | 39 752.00 | | 39 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 657.00 | 120 657.00 | | 120 657.00 |
VW T.V.A. | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 920.00 | 835 385.00 | 196 534.00 | 1 031 920.00 |