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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 696.00 | 43 008.00 | 19 688.00 | 62 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 096.00 | 47 933.00 | 22 163.00 | 70 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 480.00 | | 117 480.00 | 117 480.00 |
BZ Autres créances | 41 916.00 | | 41 916.00 | 41 916.00 |
CF Disponibilités | 50 408.00 | | 50 408.00 | 50 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 339.00 | | 214 339.00 | 214 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 435.00 | 47 933.00 | 236 503.00 | 284 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 89 989.00 | | | 89 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
DL TOTAL (I) | 134 123.00 | | | 134 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 432.00 | | | 87 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 503.00 | | | 236 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 380.00 | | | 102 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 940.00 | | 636 940.00 | 636 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 940.00 | | 636 940.00 | 636 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 296.00 | | | 645 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 762.00 | | | 607 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 694.00 | | 11 402.00 | 58 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 219.00 | | 11 402.00 | 56 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 078.00 | 9 854.00 | | 38 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 078.00 | 9 854.00 | | 38 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 430.00 | 8 430.00 | | 8 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 117 480.00 | 117 480.00 | | 117 480.00 |
VB T. V. A. | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 870.00 | 159 395.00 | 2 475.00 | 161 870.00 |
VW T.V.A. | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 380.00 | 102 380.00 | | 102 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
ST Autres comptes | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 285.00 | | | 42 285.00 |
YT Sous‐traitance | 101 916.00 | | | 101 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 542.00 | | | 237 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |