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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 464 389.00 | | 464 389.00 | 464 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 470.00 | 84 848.00 | 41 622.00 | 126 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 723.00 | 85 372.00 | 524 351.00 | 609 723.00 |
BT Marchandises | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BZ Autres créances | 41 675.00 | | 41 675.00 | 41 675.00 |
CF Disponibilités | 349 523.00 | | 349 523.00 | 349 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 544.00 | | 407 544.00 | 407 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 267.00 | 85 372.00 | 931 895.00 | 1 017 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 263.00 | 184 066.00 | | 34 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 719.00 | 197.00 | | -24 719.00 |
DL TOTAL (I) | 214 544.00 | 239 263.00 | | 214 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 038.00 | 410 550.00 | | 350 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 003.00 | 224 792.00 | | 139 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 577.00 | 111 964.00 | | 141 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 400.00 | 71 917.00 | | 41 400.00 |
EA Autres dettes | | 238.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 351.00 | 819 461.00 | | 717 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 895.00 | 1 058 724.00 | | 931 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 926 581.00 | 24 573.00 | 951 154.00 | 926 581.00 |
FG Production vendue services | 223 664.00 | | 223 664.00 | 223 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 244.00 | 24 573.00 | 1 174 817.00 | 1 150 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 556 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 237.00 | 1 181.00 | | 8 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 237.00 | 1 181.00 | | 8 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 377.00 | 4 840.00 | | 40 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 377.00 | 4 840.00 | | 40 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 140.00 | -3 658.00 | | -32 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 187.00 | 1 228 538.00 | | 1 282 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 906.00 | 1 228 341.00 | | 1 306 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 719.00 | 197.00 | | -24 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 536.00 | 70 186.00 | | 539 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 609 723.00 | | | 609 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 389.00 | | | 464 389.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 994.00 | | | 126 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 389.00 | | | 464 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 342.00 | 69 652.00 | | 57 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 805.00 | 535.00 | | 17 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 919.00 | 36 454.00 | | 48 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 919.00 | 36 454.00 | | 48 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 577.00 | 141 577.00 | | 141 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 340.00 | | 18 340.00 | 18 340.00 |
UX Autres créances clients | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VB T. V. A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VC Groupe et associés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 038.00 | | 350 038.00 | 350 038.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 512.00 | | | 60 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 277.00 | 53 937.00 | 18 340.00 | 72 277.00 |
VW T.V.A. | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 348.00 | 228 310.00 | 350 038.00 | 578 348.00 |