| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 143 968.00 | 899 810.00 | 16 244 158.00 | 17 143 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406 644.00 | | 406 644.00 | 406 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 550 612.00 | 899 810.00 | 16 650 802.00 | 17 550 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 832.00 | | 118 832.00 | 118 832.00 |
BZ Autres créances | 12 632.00 | | 12 632.00 | 12 632.00 |
CF Disponibilités | 501 871.00 | | 501 871.00 | 501 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 246.00 | | 634 246.00 | 634 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 184 858.00 | 899 810.00 | 17 285 048.00 | 18 184 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -66 175.00 | | | -66 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 059.00 | -66 175.00 | | -691 059.00 |
DK Provisions réglementées | 388 725.00 | 29 944.00 | | 388 725.00 |
DL TOTAL (I) | -368 409.00 | -36 131.00 | | -368 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 432 000.00 | 12 600 000.00 | | 12 432 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 659 056.00 | 4 972 193.00 | | 4 659 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 500.00 | 266 065.00 | | 69 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 588.00 | 4 472.00 | | 15 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 652 798.00 | | |
EA Autres dettes | 347 931.00 | | | 347 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 524 076.00 | 18 495 528.00 | | 17 524 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 285 048.00 | 18 588 778.00 | | 17 285 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 020.00 | 1 683 977.00 | | 1 105 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 659 056.00 | | | 4 659 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 574.00 | | 1 153 574.00 | 1 153 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 574.00 | | 1 153 574.00 | 1 153 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 743.00 | 56 700.00 | | 28 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 743.00 | 56 700.00 | | 28 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 358 781.00 | 29 944.00 | | 358 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 781.00 | 29 944.00 | | 358 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 038.00 | 26 756.00 | | -330 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 311.00 | 453 077.00 | | 1 244 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 371.00 | 519 252.00 | | 1 935 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 059.00 | -66 175.00 | | -691 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 293 968.00 | | 256 644.00 | 17 293 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 550 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 143 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 143 968.00 | | | 17 143 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 256 644.00 | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 608.00 | 857 202.00 | | 42 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 608.00 | 857 202.00 | | 42 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 944.00 | 358 781.00 | | 29 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 381.00 | | | 129 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 325.00 | 358 781.00 | | 159 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 931.00 | 347 931.00 | | 347 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406 644.00 | | 406 644.00 | 406 644.00 |
UX Autres créances clients | 118 832.00 | 118 832.00 | | 118 832.00 |
VB T. V. A. | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 432 000.00 | 672 000.00 | 2 688 000.00 | 12 432 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 659 056.00 | | 4 659 056.00 | 4 659 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 018.00 | 132 374.00 | 406 644.00 | 539 018.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 524 076.00 | 1 105 020.00 | 7 347 056.00 | 17 524 076.00 |