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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 799 900.00 | | 4 799 900.00 | 4 799 900.00 |
BF Prêts | 303 911.00 | | 303 911.00 | 303 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 105 149.00 | 1 338.00 | 5 103 811.00 | 5 105 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BZ Autres créances | 1 743 953.00 | | 1 743 953.00 | 1 743 953.00 |
CF Disponibilités | 157 176.00 | | 157 176.00 | 157 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 012.00 | | 1 921 012.00 | 1 921 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 160.00 | 1 338.00 | 7 024 822.00 | 7 026 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 303 911.00 | | | 303 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 835 000.00 | 7 835 000.00 | | 7 835 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 267 807.00 | -895 549.00 | | -1 267 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 915.00 | -372 258.00 | | 334 915.00 |
DL TOTAL (I) | 6 902 108.00 | 6 567 193.00 | | 6 902 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 7 456.00 | | 6 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 557.00 | 15 621.00 | | 16 557.00 |
EA Autres dettes | | 28 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 714.00 | 151 471.00 | | 122 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 822.00 | 6 718 664.00 | | 7 024 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 714.00 | 151 471.00 | | 122 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 569.00 | | 104 569.00 | 104 569.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310 714.00 | | | 310 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 714.00 | | | 310 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 714.00 | -400 000.00 | | 310 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 157.00 | 122 389.00 | | 433 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 242.00 | 494 647.00 | | 98 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 915.00 | -372 258.00 | | 334 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 129 174.00 | | 14 401.00 | 5 129 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 427.00 | 5 103 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 427.00 | 5 105 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127 836.00 | | 14 401.00 | 5 127 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UP Prêts | 303 910.00 | 303 910.00 | | 303 910.00 |
UX Autres créances clients | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VB T. V. A. | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 742 556.00 | 1 742 556.00 | | 1 742 556.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 746.00 | 2 067 746.00 | | 2 067 746.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 714.00 | 122 714.00 | | 122 714.00 |