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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 116.00 | 4 642.00 | 1 473.00 | 6 116.00 |
040 Immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 076.00 | 4 642.00 | 3 433.00 | 8 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
060 Stock marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
084 Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
110 Total général Actif | 13 930.00 | 4 642.00 | 9 288.00 | 13 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
230 Autres produits | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 206.00 | | | 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
252 Charges sociales | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 270.00 | | | 270.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320.00 | | | 320.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |