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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 870.00 | 15 715.00 | 1 155.00 | 16 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 182.00 | 23 826.00 | 50 355.00 | 74 182.00 |
060 Stock marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
072 Créances – Autres | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
084 Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
110 Total général Actif | 82 022.00 | 23 826.00 | 58 196.00 | 82 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 196.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 902.00 | 58 701.00 | | 93 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 67.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 53 212.00 | | |
230 Autres produits | 164.00 | 1 748.00 | | 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 066.00 | 113 727.00 | | 94 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 933.00 | 32 713.00 | | 40 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -620.00 | 320.00 | | -620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 144.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 24 612.00 | 31 346.00 | | 24 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 2 687.00 | | 2 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 516.00 | 33 310.00 | | 25 516.00 |
252 Charges sociales | 10 334.00 | 11 797.00 | | 10 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 483.00 | 592.00 | | 483.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 564.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 861.00 | 113 475.00 | | 104 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 795.00 | 252.00 | | -10 795.00 |
294 Charges financières | 888.00 | 591.00 | | 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 132.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 715.00 | -470.00 | | -11 715.00 |