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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 678.00 | 78 647.00 | 37 031.00 | 115 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 330.00 | 376 599.00 | 183 730.00 | 560 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 186.00 | 462 803.00 | 753 383.00 | 1 216 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 608.00 | | 41 608.00 | 41 608.00 |
BP En cours de production de services | 156 464.00 | | 156 464.00 | 156 464.00 |
BT Marchandises | 4 827 400.00 | 61 534.00 | 4 765 866.00 | 4 827 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 225.00 | | 147 225.00 | 147 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 299.00 | 3 699.00 | 471 600.00 | 475 299.00 |
BZ Autres créances | 716 129.00 | | 716 129.00 | 716 129.00 |
CF Disponibilités | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 480 855.00 | 65 233.00 | 6 415 622.00 | 6 480 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 697 042.00 | 528 036.00 | 7 169 006.00 | 7 697 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DG Autres réserves | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
DH Report à nouveau | -596 100.00 | | | -596 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -521 586.00 | | | -521 586.00 |
DL TOTAL (I) | 463 962.00 | | | 463 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 059.00 | | | 367 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 577 302.00 | | | 3 577 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 088.00 | | | 2 304 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 961.00 | | | 315 961.00 |
EA Autres dettes | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 705 044.00 | | | 6 705 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 006.00 | | | 7 169 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 665 709.00 | | | 6 665 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 323.00 | | | 285 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 965 807.00 | | 19 965 807.00 | 19 965 807.00 |
FD Production vendue biens | 60 164.00 | | 60 164.00 | 60 164.00 |
FG Production vendue services | 2 030 637.00 | | 2 030 637.00 | 2 030 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 056 608.00 | | 22 056 608.00 | 22 056 608.00 |
FM Production stockée | | | 28 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 741 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 994 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 526 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 534.00 | |
GE Autres charges | | | 133 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 140 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 248.00 | | | 240 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 943.00 | | | -54 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 758 867.00 | | | 22 758 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 280 453.00 | | | 23 280 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -521 586.00 | | | -521 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 465.00 | | 102 788.00 | 1 473 465.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 986.00 | 82 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360 066.00 | 1 216 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 400.00 | 457 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333 680.00 | 676 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 956.00 | | | 468 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 900.00 | | 78 788.00 | 930 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 608.00 | | 24 000.00 | 73 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 796.00 | 146 652.00 | 210 645.00 | 526 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 915.00 | 4 041.00 | 11 400.00 | 14 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 881.00 | 142 610.00 | 199 245.00 | 511 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 606.00 | 61 534.00 | 46 606.00 | 46 606.00 |
6T Sur comptes clients | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 305.00 | 61 534.00 | 46 606.00 | 50 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 305.00 | 61 534.00 | 46 606.00 | 50 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 534.00 | 46 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304 088.00 | 2 304 088.00 | | 2 304 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 272.00 | 113 272.00 | | 113 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 529.00 | 53 529.00 | | 53 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 622.00 | | 82 622.00 | 82 622.00 |
UX Autres créances clients | 475 299.00 | 475 299.00 | | 475 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 75 971.00 | 75 971.00 | | 75 971.00 |
VC Groupe et associés | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 323.00 | 285 323.00 | | 285 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 736.00 | 42 401.00 | 39 335.00 | 81 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 577 302.00 | 3 577 302.00 | | 3 577 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 411.00 | | | 678 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 363.00 | 545 363.00 | | 545 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 740.00 | 1 207 117.00 | 82 622.00 | 1 289 740.00 |
VW T.V.A. | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 617 939.00 | 6 578 604.00 | 39 335.00 | 6 617 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 235.00 | | | 113 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
ST Autres comptes | 843 183.00 | | | 843 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 486 318.00 | | | 486 318.00 |
YT Sous‐traitance | 542 430.00 | | | 542 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 137.00 | | | 148 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 962 522.00 | | | 1 962 522.00 |