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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 070.00 | | 288 070.00 | 288 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 487.00 | 6 351.00 | 135.00 | 6 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 191.00 | 21 146.00 | 65 045.00 | 86 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 308.00 | 27 497.00 | 354 810.00 | 382 308.00 |
BT Marchandises | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BZ Autres créances | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
CF Disponibilités | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 807.00 | | 124 807.00 | 124 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 115.00 | 27 497.00 | 479 617.00 | 507 115.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 962.00 | | | 168 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 087.00 | | | 61 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 820.00 | | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 285 870.00 | | | 285 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 747.00 | | | 193 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 617.00 | | | 479 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 508.00 | | | 192 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 418.00 | | 51 660.00 | 334 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 770.00 | 382 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 770.00 | 92 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 070.00 | | | 288 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 789.00 | | 51 660.00 | 44 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 183.00 | 14 085.00 | 3 770.00 | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 183.00 | 14 085.00 | 3 770.00 | 17 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 143.00 | 62 143.00 | | 62 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 007.00 | 14 769.00 | 1 239.00 | 16 007.00 |
VI Groupe et associés | 88 885.00 | 88 885.00 | | 88 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 066.00 | 13 566.00 | 1 500.00 | 15 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 747.00 | 192 509.00 | 1 239.00 | 193 747.00 |