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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 170.00 | 30.00 | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 193 402.00 | 27 846.00 | 165 555.00 | 193 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 561.00 | 2 544.00 | 2 016.00 | 4 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 063.00 | 54 924.00 | 85 139.00 | 140 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 522.00 | 88 485.00 | 607 036.00 | 695 522.00 |
BT Marchandises | 68 098.00 | 3 889.00 | 64 208.00 | 68 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
BZ Autres créances | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CF Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 019.00 | 3 889.00 | 100 129.00 | 104 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 541.00 | 92 375.00 | 707 165.00 | 799 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 875.00 | -131 546.00 | | -157 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354.00 | -26 328.00 | | -354.00 |
DL TOTAL (I) | 23 770.00 | 24 124.00 | | 23 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 383.00 | 444 280.00 | | 410 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 484.00 | 191 875.00 | | 191 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 77 472.00 | | 58 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 525.00 | 21 050.00 | | 18 525.00 |
EA Autres dettes | 4 767.00 | 4 797.00 | | 4 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 395.00 | 739 477.00 | | 683 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 165.00 | 763 601.00 | | 707 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 534.00 | 1 152.00 | | 698 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 164.00 | 4 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 164.00 | 695 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 201.00 | | | 353 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 874.00 | 1 152.00 | | 336 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 037.00 | 34 448.00 | | 54 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | 392.00 | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 259.00 | 34 056.00 | | 51 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 234.00 | 58 234.00 | | 58 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 252.00 | 196 252.00 | | 196 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 795.00 | 42 300.00 | 172 957.00 | 398 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 627.00 | 32 332.00 | 4 295.00 | 36 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 395.00 | 326 900.00 | 172 957.00 | 683 395.00 |