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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 187.00 | 21 696.00 | 28 491.00 | 50 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 202.00 | 21 696.00 | 28 506.00 | 50 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BZ Autres créances | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CF Disponibilités | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 434.00 | | 146 434.00 | 146 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 636.00 | 21 696.00 | 174 940.00 | 196 636.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 147.00 | 5 315.00 | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | 38 462.00 | 15 315.00 | | 38 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 140.00 | 35 065.00 | | 25 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 605.00 | 128 016.00 | | 85 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 24 072.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 090.00 | 3 888.00 | | 13 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 479.00 | 191 041.00 | | 136 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 940.00 | 206 356.00 | | 174 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 338.00 | 165 901.00 | | 121 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 284.00 | | 149 284.00 | 149 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 603.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 085.00 | 20 160.00 | | 95 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 085.00 | 20 000.00 | | 95 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 1 945.00 | | 5 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 808.00 | 116 062.00 | | 253 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 662.00 | 110 747.00 | | 230 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 147.00 | 5 315.00 | | 23 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 186.00 | | 4 101.00 | 141 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 085.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 085.00 | 50 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 171.00 | | 1 016.00 | 49 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 1.00 | 3 085.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 093.00 | 12 603.00 | | 9 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 093.00 | 12 603.00 | | 9 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | | | 302.00 |
VC Groupe et associés | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 140.00 | 10 000.00 | 15 141.00 | 25 140.00 |
VI Groupe et associés | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VW T.V.A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 479.00 | 121 338.00 | 15 141.00 | 136 479.00 |