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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 675.00 | 200.00 | 475.00 | 675.00 |
040 Immobilisations financières | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 720.00 | 200.00 | 181 520.00 | 181 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
084 Disponibilités | 296 146.00 | | 296 146.00 | 296 146.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 340.00 | | 333 340.00 | 333 340.00 |
110 Total général Actif | 515 060.00 | 200.00 | 514 860.00 | 515 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 288 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 443.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 779.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 229.00 | | | 78 229.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
242 Autres charges externes. | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | | | 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 103.00 | | | 62 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
280 Produits financiers | 82 749.00 | | | 82 749.00 |
290 Produits exceptionnels | 434 260.00 | | | 434 260.00 |
294 Charges financières | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488 595.00 | | | 488 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 443.00 | | | 39 443.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 675.00 | | | 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 485 210.00 | | | 485 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 632 151.00 | | | 632 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 779.00 | | | 34 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485 210.00 | | | 485 210.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470 950.00 | | | 470 950.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -50 950.00 | | | -50 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 14 260.00 | | | 14 260.00 |