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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 250.00 | 7 019.00 | 4 231.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 503.00 | 10 290.00 | 15 213.00 | 25 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 753.00 | 17 309.00 | 19 444.00 | 36 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
060 Stock marchandises | 893 665.00 | 116 250.00 | 777 415.00 | 893 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 503.00 | | 111 503.00 | 111 503.00 |
072 Créances – Autres | 90 003.00 | | 90 003.00 | 90 003.00 |
084 Disponibilités | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 142 730.00 | 116 250.00 | 1 026 480.00 | 1 142 730.00 |
110 Total général Actif | 1 179 484.00 | 133 559.00 | 1 045 925.00 | 1 179 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 008.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 507 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 547 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 057 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 925.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 847 909.00 | 652 541.00 | | 847 909.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 698.00 | 257.00 | | 3 698.00 |
222 Production stockée | -1 628.00 | -20 540.00 | | -1 628.00 |
230 Autres produits | 52 934.00 | 13 505.00 | | 52 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 902 913.00 | 645 764.00 | | 902 913.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 509.00 | 501 046.00 | | 612 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -218 355.00 | -243 010.00 | | -218 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 595.00 | | | 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 179.00 | -285.00 | | -1 179.00 |
242 Autres charges externes. | 293 015.00 | 215 234.00 | | 293 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 598.00 | 1 794.00 | | 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 480.00 | 76 565.00 | | 94 480.00 |
252 Charges sociales | 23 110.00 | 31 474.00 | | 23 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 311.00 | 5 201.00 | | 7 311.00 |
256 Dotations aux provisions | 116 250.00 | 52 624.00 | | 116 250.00 |
262 Autres charges | 1 143.00 | 27.00 | | 1 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 929 476.00 | 640 670.00 | | 929 476.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 563.00 | 5 094.00 | | -26 563.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 25.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 427.00 | | | 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 760.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -27 008.00 | 4 309.00 | | -27 008.00 |