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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 521 319.00 | | 6 521 319.00 | 6 521 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 573.00 | | 238 573.00 | 238 573.00 |
BZ Autres créances | 787 346.00 | | 787 346.00 | 787 346.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 025 919.00 | | 1 025 919.00 | 1 025 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 238.00 | | 7 547 238.00 | 7 547 238.00 |
CU Autres participations | 6 521 319.00 | | 6 521 319.00 | 6 521 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 765 047.00 | 4 765 047.00 | | 4 765 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 159.00 | 399 159.00 | | 399 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 747.00 | | | 128 747.00 |
DH Report à nouveau | -312 152.00 | -312 152.00 | | -312 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 866.00 | 128 747.00 | | -89 866.00 |
DK Provisions réglementées | 67 232.00 | 56 272.00 | | 67 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 167.00 | 5 037 073.00 | | 4 958 167.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 716 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 18 163.00 | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 743 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 293.00 | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 512.00 | 61 300.00 | | 70 512.00 |
EA Autres dettes | 2 513 772.00 | | | 2 513 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 071.00 | 2 543 607.00 | | 2 589 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 547 238.00 | 7 580 680.00 | | 7 547 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 266.00 | | 138 266.00 | 138 266.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 469.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 4 268.00 | | 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 959.00 | 13 446.00 | | 10 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 277.00 | 17 714.00 | | 11 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 277.00 | -14 245.00 | | -11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 393.00 | 365 537.00 | | 147 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 260.00 | 236 789.00 | | 237 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 866.00 | 128 747.00 | | -89 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 521 319.00 | | | 6 521 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 521 319.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 521 319.00 | | | 6 521 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 272.00 | 10 960.00 | | 56 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 272.00 | 10 960.00 | | 56 272.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
UX Autres créances clients | 238 573.00 | 238 573.00 | | 238 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 786 929.00 | 786 929.00 | | 786 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 513 772.00 | 2 513 772.00 | | 2 513 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 920.00 | 1 025 920.00 | | 1 025 920.00 |
VW T.V.A. | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 071.00 | 2 589 071.00 | | 2 589 071.00 |