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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 3 235 443.00 | | 3 235 443.00 | 3 235 443.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 235 445.00 | | 3 235 445.00 | 3 235 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 045.00 | | 3 236 045.00 | 3 236 045.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 880 737.00 | | | 1 880 737.00 |
DH Report à nouveau | | -372 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 008.00 | 2 254 599.00 | | -67 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 729.00 | 1 891 737.00 | | 1 824 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 057.00 | 4 643 456.00 | | 884 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 887.00 | 1 013 544.00 | | 526 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 316.00 | 5 656 999.00 | | 1 411 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 045.00 | 7 548 737.00 | | 3 236 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 316.00 | 5 656 999.00 | | 1 411 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 4 838 306.00 | | 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 715.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 165.00 | 4 839 021.00 | | 2 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 1 023 194.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 023 194.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | 3 815 827.00 | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 117 196.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 475.00 | 4 869 599.00 | | 31 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 482.00 | 2 615 000.00 | | 98 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 008.00 | 2 254 599.00 | | -67 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 860.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 887.00 | 526 887.00 | | 526 887.00 |
VB T. V. A. | 182 812.00 | 182 812.00 | | 182 812.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 631.00 | 3 022 631.00 | | 3 022 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 884 057.00 | 884 057.00 | | 884 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 443.00 | 3 235 443.00 | | 3 235 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 316.00 | 1 411 316.00 | | 1 411 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -500.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 524.00 | 382 454.00 | | 69 524.00 |
ST Autres comptes | 914.00 | 1 930.00 | | 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 171.00 | -334.00 | | 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 480.00 | 73 999.00 | | 13 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 438.00 | 384 384.00 | | 70 438.00 |