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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 520.00 | 15 125.00 | 394.00 | 15 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 532.00 | 4 376.00 | 4 156.00 | 8 532.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 452.00 | 19 502.00 | 4 950.00 | 24 452.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 686.00 | | 38 686.00 | 38 686.00 |
072 Créances – Autres | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
084 Disponibilités | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
110 Total général Actif | 203 393.00 | 19 502.00 | 183 891.00 | 203 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 891.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 141.00 | | | 239 141.00 |
222 Production stockée | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 062.00 | | | 277 062.00 |
242 Autres charges externes. | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 012.00 | | | 146 012.00 |
252 Charges sociales | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
262 Autres charges | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 410.00 | | | 275 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
294 Charges financières | 636.00 | | | 636.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
310 Bénéfice ou perte | 424.00 | | | 424.00 |