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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 1 350 000.00 | 289 629.00 | 1 060 371.00 | 1 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 289 629.00 | 1 510 371.00 | 1 800 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 557.00 | 289 629.00 | 1 538 928.00 | 1 828 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -63 636.00 | 412.00 | | -63 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 033.00 | -64 049.00 | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | -42 454.00 | -63 486.00 | | -42 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 955.00 | 1 253 079.00 | | 1 176 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 079.00 | 409 955.00 | | 401 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 487.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167.00 | 3 219.00 | | 1 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 382.00 | 1 668 740.00 | | 1 581 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 928.00 | 1 605 254.00 | | 1 538 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 790.00 | 491 938.00 | | 497 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 697.00 | | 141 697.00 | 141 697.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 109.00 | 37 398.00 | | 142 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 076.00 | 101 446.00 | | 121 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 033.00 | -64 049.00 | | 21 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 800 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 541.00 | 55 088.00 | | 234 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 541.00 | 55 088.00 | | 234 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VC Groupe et associés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 802.00 | 93 210.00 | 394 291.00 | 1 176 802.00 |
VI Groupe et associés | 401 079.00 | 401 079.00 | | 401 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 119.00 | | | 76 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 382.00 | 497 790.00 | 394 291.00 | 1 581 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 364.00 | 13 660.00 | | 13 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | 2 860.00 | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 393.00 | 471.00 | | 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 305.00 | 2 617.00 | | 2 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 811.00 | 14 113.00 | | 13 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 834.00 | 3 700.00 | | 12 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865.00 | 570.00 | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 973.00 | 5 948.00 | | 6 973.00 |