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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 439 132.00 | | 1 439 132.00 | 1 439 132.00 |
AP Constructions | 1 003 800.00 | 52 744.00 | 951 056.00 | 1 003 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 741.00 | 124 787.00 | 1 073 954.00 | 1 198 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 943.00 | 72 249.00 | 197 694.00 | 269 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 912 516.00 | 249 780.00 | 3 662 736.00 | 3 912 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BZ Autres créances | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CF Disponibilités | 55 937.00 | | 55 937.00 | 55 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 660.00 | | 80 660.00 | 80 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 176.00 | 249 780.00 | 3 743 396.00 | 3 993 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 078.00 | -349 822.00 | | -546 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 003.00 | -196 255.00 | | -210 003.00 |
DL TOTAL (I) | -746 081.00 | -536 077.00 | | -746 081.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 3 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 667.00 | 1 796 753.00 | | 1 083 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 10 453.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | 4 094.00 | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | | 129 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 489 477.00 | 4 355 849.00 | | 4 489 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 396.00 | 3 823 772.00 | | 3 743 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 604.00 | | 88 604.00 | 88 604.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 33 757.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 33 757.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 067.00 | 4 000.00 | | 8 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | 4 000.00 | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | 29 757.00 | | -4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 663.00 | 102 559.00 | | 92 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 666.00 | 298 814.00 | | 302 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 003.00 | -196 255.00 | | -210 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 844.00 | 9 672.00 | | 3 902 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 912 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 911 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 901 944.00 | 9 672.00 | | 3 901 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 416.00 | 118 364.00 | | 131 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 416.00 | 118 364.00 | | 131 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 667.00 | | 1 083 667.00 | 1 083 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 370.00 | | | 641 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VW T.V.A. | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 478.00 | 5 810.00 | 1 083 667.00 | 4 489 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ST Autres comptes | 87 315.00 | | | 87 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 315.00 | | | 87 315.00 |