| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
BT Marchandises | 13 951 762.00 | | 13 951 762.00 | 13 951 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 365.00 | | 3 448 365.00 | 3 448 365.00 |
BZ Autres créances | 788 232.00 | | 788 232.00 | 788 232.00 |
CF Disponibilités | 1 675 410.00 | | 1 675 410.00 | 1 675 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 863 769.00 | | 19 863 769.00 | 19 863 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 886 488.00 | 22 720.00 | 19 863 769.00 | 19 886 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 439 715.00 | 17 283 930.00 | | 13 439 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 490.00 | 1 905 784.00 | | 639 490.00 |
DL TOTAL (I) | 16 979 205.00 | 22 089 715.00 | | 16 979 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 412.00 | 518 017.00 | | 212 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 996.00 | 1 591 463.00 | | 319 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 067.00 | 909 122.00 | | 649 067.00 |
EA Autres dettes | 1 072 494.00 | 1 220 082.00 | | 1 072 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 594.00 | | | 630 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 884 564.00 | 4 238 685.00 | | 2 884 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 863 769.00 | 26 328 399.00 | | 19 863 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 151.00 | 4 026 272.00 | | 2 672 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 412.00 | | | 212 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
FG Production vendue services | 2 338 069.00 | | 2 338 069.00 | 2 338 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 838 069.00 | | 8 838 069.00 | 8 838 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 326 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 985 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 619 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 000.00 | 440.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | 440.00 | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 000.00 | 49 560.00 | | -66 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 326 187.00 | 6 467 853.00 | | 10 326 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 686 697.00 | 4 562 069.00 | | 9 686 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 490.00 | 1 905 784.00 | | 639 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 485 842.00 | | 1 485 842.00 | 1 485 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508 562.00 | | 1 485 842.00 | 1 508 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 508 562.00 | | 1 485 842.00 | 1 508 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 485 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 412.00 | | 212 412.00 | 212 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 996.00 | 319 996.00 | | 319 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 494.00 | 1 072 494.00 | | 1 072 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 594.00 | 630 594.00 | | 630 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 720.00 | | 22 720.00 | 22 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 448 365.00 | 3 448 365.00 | | 3 448 365.00 |
VB T. V. A. | 69 570.00 | 69 570.00 | | 69 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718 662.00 | 718 662.00 | | 718 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 317.00 | 4 236 597.00 | 22 720.00 | 4 259 317.00 |
VW T.V.A. | 625 024.00 | 625 024.00 | | 625 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 564.00 | 2 672 151.00 | 212 412.00 | 2 884 564.00 |