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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 68 025.00 | | 68 025.00 | 68 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 169.00 | | 68 169.00 | 68 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 169.00 | | 1 138 169.00 | 1 138 169.00 |
CU Autres participations | 1 070 000.00 | | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 323 508.00 | | | 323 508.00 |
DH Report à nouveau | | 225 702.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 514.00 | 97 805.00 | | 136 514.00 |
DL TOTAL (I) | 471 022.00 | 334 508.00 | | 471 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 849.00 | 770 989.00 | | 664 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 202.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 147.00 | 773 191.00 | | 667 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 169.00 | 1 107 699.00 | | 1 138 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 147.00 | 773 191.00 | | 667 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 000.00 | 109 000.00 | | 146 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 485.00 | 11 194.00 | | 9 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 514.00 | 97 805.00 | | 136 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 631.00 | 80 631.00 | | 80 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 584 218.00 | 584 218.00 | | 584 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 064.00 | | | 107 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 147.00 | 667 147.00 | | 667 147.00 |