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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 050.00 | | 1 353 050.00 | 1 353 050.00 |
BZ Autres créances | 903 924.00 | | 903 924.00 | 903 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 924.00 | | 903 924.00 | 903 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 974.00 | | 2 256 974.00 | 2 256 974.00 |
CU Autres participations | 1 353 050.00 | | 1 353 050.00 | 1 353 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 742.00 | 5 157.00 | | 7 742.00 |
DG Autres réserves | 92 640.00 | 43 518.00 | | 92 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 070.00 | 51 707.00 | | 29 070.00 |
DL TOTAL (I) | 229 452.00 | 200 382.00 | | 229 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 489.00 | 432 839.00 | | 260 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 765 783.00 | 2 191 043.00 | | 1 765 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 522.00 | 2 625 382.00 | | 2 027 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 974.00 | 2 825 764.00 | | 2 256 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 661.00 | -49 688.00 | | -38 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 610.00 | 63 829.00 | | 78 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 540.00 | 12 122.00 | | 49 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 070.00 | 51 707.00 | | 29 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 050.00 | | | 1 353 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 050.00 | | | 1 353 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | 13 254.00 | | 13 254.00 |
VC Groupe et associés | 877 473.00 | 877 473.00 | | 877 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 486.00 | 79 229.00 | 181 257.00 | 260 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 765 783.00 | 1 765 783.00 | | 1 765 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 279.00 | | | 172 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 924.00 | 903 924.00 | | 903 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 522.00 | 1 846 265.00 | 181 257.00 | 2 027 522.00 |