| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585.00 | 1 212.00 | 373.00 | 1 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 942.00 | | 443 942.00 | 443 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 207.00 | 1 212.00 | 3 637 996.00 | 3 639 207.00 |
BZ Autres créances | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CF Disponibilités | 1 042 033.00 | | 1 042 033.00 | 1 042 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 720.00 | | 1 042 720.00 | 1 042 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 927.00 | 1 212.00 | 4 680 715.00 | 4 681 927.00 |
CU Autres participations | 3 133 680.00 | | 3 133 680.00 | 3 133 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 600.00 | 57 600.00 | | 87 600.00 |
DG Autres réserves | 1 460 522.00 | 1 024 359.00 | | 1 460 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 342.00 | 506 163.00 | | 653 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 701 464.00 | 3 088 122.00 | | 3 701 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 339.00 | 1 353 241.00 | | 903 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 099.00 | 55 791.00 | | 30 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 2 965.00 | | 3 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 824.00 | 64 124.00 | | 41 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 251.00 | 1 476 121.00 | | 979 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 715.00 | 4 564 243.00 | | 4 680 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 612.00 | 575 194.00 | | 528 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 391 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 391 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 608 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 608 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | 21 205.00 | | 21 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 091.00 | 852 730.00 | | 1 000 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 748.00 | 346 567.00 | | 346 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 342.00 | 506 163.00 | | 653 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 672.00 | | 5 645.00 | 3 893 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 110.00 | 3 637 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 110.00 | 3 639 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 892 087.00 | | 5 645.00 | 3 892 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 591.00 | 1 212.00 | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 591.00 | 1 212.00 | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 824.00 | 41 824.00 | | 41 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 942.00 | | 443 942.00 | 443 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 339.00 | 452 700.00 | 450 639.00 | 903 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 702.00 | | | 448 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 629.00 | 686.00 | 503 942.00 | 504 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 251.00 | 528 612.00 | 450 639.00 | 979 251.00 |