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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 500.00 | 9 593.00 | 10 907.00 | 20 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 500.00 | 9 593.00 | 28 907.00 | 38 500.00 |
060 Stock marchandises | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
110 Total général Actif | 60 939.00 | 9 593.00 | 51 346.00 | 60 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 102.00 | 8 102.00 | | 20 102.00 |
230 Autres produits | 30 159.00 | 42 676.00 | | 30 159.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 261.00 | 50 778.00 | | 50 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 287.00 | 4 833.00 | | 7 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -723.00 | 1 317.00 | | -723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 746.00 | 418.00 | | 746.00 |
242 Autres charges externes. | 11 826.00 | 12 693.00 | | 11 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 360.00 | 17 941.00 | | 17 360.00 |
252 Charges sociales | -1 119.00 | 4 509.00 | | -1 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 211.00 | 806.00 | | 3 211.00 |
262 Autres charges | 720.00 | 242.00 | | 720.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 322.00 | 42 759.00 | | 40 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 939.00 | 8 019.00 | | 9 939.00 |
280 Produits financiers | 353.00 | 1.00 | | 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 585.00 | 8 019.00 | | 13 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 029.00 | | | 36 029.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |