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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 675.00 | 40 119.00 | 40 556.00 | 80 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
AP Constructions | 11 643.00 | 140.00 | 11 503.00 | 11 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 342.00 | 41 912.00 | 104 430.00 | 146 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 14 962.00 | 3 119.00 | 18 081.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 480.00 | 109 009.00 | 330 470.00 | 439 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 876.00 | | 90 876.00 | 90 876.00 |
BT Marchandises | 46 648.00 | | 46 648.00 | 46 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
BZ Autres créances | 563 887.00 | | 563 887.00 | 563 887.00 |
CF Disponibilités | 95 357.00 | | 95 357.00 | 95 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 115.00 | | 971 115.00 | 971 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 594.00 | 109 009.00 | 1 301 585.00 | 1 410 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 142 519.00 | 11 877.00 | 130 643.00 | 142 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 732.00 | 96 778.00 | | -1 435 732.00 |
DL TOTAL (I) | -1 353 232.00 | 179 279.00 | | -1 353 232.00 |
DP Provisions pour risques | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 180.00 | 106 180.00 | | 106 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302.00 | 553.00 | | 3 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 646.00 | | | 853 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 957.00 | 5 388.00 | | 98 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 105.00 | 590 015.00 | | 1 165 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 448.00 | 106 009.00 | | 241 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 371.00 | 44 365.00 | | 46 371.00 |
EA Autres dettes | 139 808.00 | 60 129.00 | | 139 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 548 637.00 | 838 528.00 | | 2 548 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 585.00 | 1 123 987.00 | | 1 301 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 637.00 | 838 528.00 | | 2 548 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
FG Production vendue services | 1 996 338.00 | | 1 996 338.00 | 1 996 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 950.00 | | 2 019 950.00 | 2 019 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 456 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 423 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 256.00 | 11 403.00 | | 1 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 46 403.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -46 403.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 40 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 034 326.00 | 3 661 473.00 | | 2 034 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 058.00 | 3 564 694.00 | | 3 470 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 732.00 | 96 778.00 | | -1 435 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 173.00 | | 303 990.00 | 261 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 519.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 472.00 | 35 211.00 | 439 480.00 | 90 472.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 120 095.00 | 43 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 472.00 | 34 771.00 | 176 066.00 | 47 472.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 570.00 | | 66 525.00 | 96 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 363.00 | | 94 946.00 | 163 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 787.00 | 43 223.00 | | 65 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 877.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 948.00 | 9 170.00 | | 30 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 838.00 | 22 176.00 | | 34 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 105.00 | 1 165 105.00 | | 1 165 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 495.00 | 80 495.00 | | 80 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 371.00 | 46 371.00 | | 46 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 808.00 | 139 808.00 | | 139 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VB T. V. A. | 281 046.00 | 281 046.00 | | 281 046.00 |
VC Groupe et associés | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VI Groupe et associés | 853 646.00 | 853 646.00 | | 853 646.00 |
VP Divers | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 863.00 | 80 863.00 | | 80 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 329.00 | 104 329.00 | | 104 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 599.00 | 78 599.00 | | 78 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 566.00 | 736 766.00 | 800.00 | 737 566.00 |
VW T.V.A. | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 680.00 | 2 449 680.00 | | 2 449 680.00 |