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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 896.00 | 11 211.00 | 14 685.00 | 25 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314 244.00 | 32 095.00 | 282 149.00 | 314 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 940.00 | 43 306.00 | 301 634.00 | 344 940.00 |
BZ Autres créances | 212 768.00 | | 212 768.00 | 212 768.00 |
CF Disponibilités | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 092.00 | | 221 092.00 | 221 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 033.00 | 43 306.00 | 522 727.00 | 566 033.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 858.00 | 501 858.00 | | 501 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
DG Autres réserves | | 1 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -20 215.00 | | | -20 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 496.00 | -21 250.00 | | -28 496.00 |
DL TOTAL (I) | 454 377.00 | 482 873.00 | | 454 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 557.00 | 47 413.00 | | 64 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 940.00 | | 2 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518.00 | 2 618.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 349.00 | 52 995.00 | | 68 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 727.00 | 535 868.00 | | 522 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 349.00 | 52 995.00 | | 68 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 463.00 | 42 801.00 | | 2 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 959.00 | 64 051.00 | | 30 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 496.00 | -21 250.00 | | -28 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 460.00 | | | 348 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 520.00 | 344 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 520.00 | 25 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 044.00 | | | 319 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743.00 | 5 988.00 | 3 520.00 | 8 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 743.00 | 5 988.00 | 3 520.00 | 8 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VB T. V. A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VC Groupe et associés | 205 878.00 | 205 878.00 | | 205 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 64 557.00 | 64 557.00 | | 64 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 524.00 | 213 524.00 | | 213 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 349.00 | 68 349.00 | | 68 349.00 |