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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 456.00 | 139 845.00 | 6 611.00 | 146 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 941.00 | 140 829.00 | 47 111.00 | 187 941.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 509.00 | | 130 509.00 | 130 509.00 |
CF Disponibilités | 174 266.00 | | 174 266.00 | 174 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 405.00 | | 316 405.00 | 316 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 345.00 | 140 829.00 | 363 516.00 | 504 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 551.00 | 98 551.00 | | 98 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 011.00 | 87 340.00 | | 86 011.00 |
DL TOTAL (I) | 206 562.00 | 207 892.00 | | 206 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 266.00 | 170 840.00 | | 101 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 453.00 | 35 250.00 | | 23 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 658.00 | 25 801.00 | | 31 658.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | 421.00 | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 954.00 | 232 440.00 | | 156 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 516.00 | 440 331.00 | | 363 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 953.00 | | | 156 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 506.00 | | 850 506.00 | 850 506.00 |
FG Production vendue services | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 715.00 | | 854 715.00 | 854 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 454.00 | 16 194.00 | | 25 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 934.00 | 736 206.00 | | 877 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 923.00 | 648 866.00 | | 791 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 011.00 | 87 340.00 | | 86 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 827.00 | 19 163.00 | | 121 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 827.00 | 19 163.00 | | 121 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 009.00 | | -14 009.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | | -14 009.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 009.00 | | -14 009.00 | 14 009.00 |