| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 453.00 | | 403 453.00 | 403 453.00 |
BZ Autres créances | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
CF Disponibilités | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 216.00 | | 78 216.00 | 78 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 669.00 | | 481 669.00 | 481 669.00 |
CU Autres participations | 403 340.00 | | 403 340.00 | 403 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 264 061.00 | 193 729.00 | | 264 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 516.00 | 70 332.00 | | 68 516.00 |
DK Provisions réglementées | 3 287.00 | 2 619.00 | | 3 287.00 |
DL TOTAL (I) | 336 964.00 | 267 780.00 | | 336 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 275.00 | 212 789.00 | | 142 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 660.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 705.00 | 214 639.00 | | 144 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 669.00 | 482 419.00 | | 481 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 671.00 | 72 988.00 | | 73 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 668.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -668.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 485.00 | 3 670.00 | | 5 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 516.00 | 70 332.00 | | 68 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 453.00 | | | 403 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 453.00 | | | 403 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 619.00 | 668.00 | | 2 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 619.00 | 668.00 | | 2 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 275.00 | 71 242.00 | 71 033.00 | 142 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 705.00 | 73 671.00 | 71 033.00 | 144 705.00 |