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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 57 723.00 | | 57 723.00 | 57 723.00 |
CF Disponibilités | 2 682 176.00 | | 2 682 176.00 | 2 682 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 899.00 | | 2 739 899.00 | 2 739 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 799.00 | | 2 740 799.00 | 2 740 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -994 891.00 | -568 279.00 | | -994 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789 392.00 | -426 612.00 | | 1 789 392.00 |
DL TOTAL (I) | 804 501.00 | -984 891.00 | | 804 501.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 509 633.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 494 110.00 | | | 1 494 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 506.00 | 9 160.00 | | 138 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 321.00 | 1 578 195.00 | | 302 321.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 936 298.00 | 5 147 685.00 | | 1 936 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 799.00 | 4 162 794.00 | | 2 740 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 945.00 | | | 465 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 460.00 | | 142 460.00 | 142 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 460.00 | | 142 460.00 | 142 460.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 728.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484 610.00 | 36 077.00 | | 2 484 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 484 610.00 | 36 077.00 | | 2 484 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484 610.00 | 36 077.00 | | 2 484 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 072.00 | 191 506.00 | | 2 627 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 680.00 | 618 118.00 | | 837 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789 392.00 | -426 612.00 | | 1 789 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 164 855.00 | | 328 335.00 | 4 164 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 492 290.00 | 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492 290.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 163 955.00 | | 328 335.00 | 4 163 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 070.00 | 136 728.00 | 285 798.00 | 149 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 070.00 | 136 728.00 | 285 798.00 | 149 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 494 110.00 | 23 757.00 | 1 470 353.00 | 1 494 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 152.00 | 302 152.00 | | 302 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 929.00 | 54 929.00 | | 54 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 723.00 | 57 723.00 | | 57 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 298.00 | 465 945.00 | 1 470 353.00 | 1 936 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 356 973.00 | | | 356 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 803.00 | | | 130 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356 973.00 | | | 356 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 803.00 | | | 130 803.00 |