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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 776.00 | 1 671.00 | 105.00 | 1 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 296.00 | | 53 296.00 | 53 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 072.00 | 1 671.00 | 503 401.00 | 505 072.00 |
CF Disponibilités | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 750.00 | 1 671.00 | 516 079.00 | 517 750.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 168 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 535.00 | 157.00 | | 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 823.00 | 55 378.00 | | 55 823.00 |
DL TOTAL (I) | 285 958.00 | 230 135.00 | | 285 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 962.00 | 261 228.00 | | 200 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 892.00 | 13 648.00 | | 8 892.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 120.00 | 295 142.00 | | 230 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 079.00 | 525 277.00 | | 516 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 427.00 | 94 561.00 | | 90 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 466.00 | 65 218.00 | | 65 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 642.00 | 9 840.00 | | 9 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 823.00 | 55 378.00 | | 55 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 254.00 | | 4 818.00 | 500 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 478.00 | | 4 818.00 | 498 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | 356.00 | | 1 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 356.00 | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 581.00 | 60 888.00 | 139 693.00 | 200 581.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 162.00 | | | 60 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 120.00 | 90 427.00 | 139 693.00 | 230 120.00 |