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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 093.00 | 14 169.00 | 16 924.00 | 31 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 915.00 | 6 996.00 | 5 918.00 | 12 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 008.00 | 21 166.00 | 58 842.00 | 80 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
BZ Autres créances | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 043.00 | 21 166.00 | 200 877.00 | 222 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 56 135.00 | 40 278.00 | | 56 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 579.00 | 15 857.00 | | 32 579.00 |
DL TOTAL (I) | 111 813.00 | 79 235.00 | | 111 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 007.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 75 604.00 | | 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 618.00 | 35 994.00 | | 38 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 841.00 | 62 686.00 | | 49 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 064.00 | 324 291.00 | | 89 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 877.00 | 403 526.00 | | 200 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 064.00 | 324 291.00 | | 89 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 593.00 | 9 928.00 | 4 356.00 | 15 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 593.00 | 9 928.00 | 4 356.00 | 15 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |