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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 671.00 | 2 172.00 | 2 499.00 | 4 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 662.00 | 5 049.00 | 30 612.00 | 35 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 333.00 | 7 221.00 | 33 112.00 | 40 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 229.00 | | 136 229.00 | 136 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
084 Disponibilités | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 301.00 | | 181 301.00 | 181 301.00 |
110 Total général Actif | 221 634.00 | 7 221.00 | 214 413.00 | 221 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 609.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 594.00 | 206 251.00 | | 305 594.00 |
222 Production stockée | -2 675.00 | 3 557.00 | | -2 675.00 |
230 Autres produits | 5 453.00 | 6 459.00 | | 5 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 372.00 | 216 266.00 | | 308 372.00 |
242 Autres charges externes. | 98 946.00 | 70 859.00 | | 98 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 042.00 | 9 942.00 | | 6 042.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 650.00 | 79 620.00 | | 129 650.00 |
252 Charges sociales | 40 427.00 | 24 935.00 | | 40 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 1 262.00 | | 3 612.00 |
262 Autres charges | 513.00 | 4.00 | | 513.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 190.00 | 186 621.00 | | 279 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 182.00 | 29 645.00 | | 29 182.00 |
294 Charges financières | 208.00 | 6.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 107.00 | | 5 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 867.00 | 24 499.00 | | 23 867.00 |