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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 390.00 | 25 744.00 | 9 646.00 | 35 390.00 |
040 Immobilisations financières | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 746.00 | 40 579.00 | 37 166.00 | 77 746.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
084 Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
110 Total général Actif | 88 892.00 | 40 579.00 | 48 313.00 | 88 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 544.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 250.00 | 2 817.00 | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 657.00 | 36 026.00 | | 46 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 7 953.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 408.00 | 46 798.00 | | 49 408.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 524.00 | 1 316.00 | | 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -50.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 788.00 | 1 892.00 | | 4 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 842.00 | 4 991.00 | | 842.00 |
242 Autres charges externes. | 22 132.00 | 18 412.00 | | 22 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 070.00 | 1 626.00 | | 4 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 900.00 | 6 000.00 | | 22 900.00 |
252 Charges sociales | 7 631.00 | 737.00 | | 7 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 998.00 | 7 122.00 | | 5 998.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 96.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 015.00 | 42 142.00 | | 69 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 608.00 | 4 656.00 | | -19 608.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 540.00 | | |
294 Charges financières | 758.00 | 261.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 366.00 | 5 935.00 | | -20 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 746.00 | | | 77 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 724.00 | | | 2 724.00 |