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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 310.00 | 3 086.00 | 223.00 | 3 310.00 |
AP Constructions | 3 163.00 | 1 485.00 | 1 678.00 | 3 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 056.00 | 9 411.00 | 3 646.00 | 13 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 611.00 | 31 087.00 | 48 524.00 | 79 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 135.00 | 45 069.00 | 57 066.00 | 102 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 328.00 | | 135 328.00 | 135 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 007.00 | | 112 007.00 | 112 007.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 81 601.00 | | 81 601.00 | 81 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 880.00 | | 335 880.00 | 335 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 015.00 | 45 069.00 | 392 947.00 | 438 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 735.00 | 13 879.00 | | 25 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 470.00 | 11 856.00 | | 23 470.00 |
DL TOTAL (I) | 51 405.00 | 27 935.00 | | 51 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 222.00 | 65 373.00 | | 78 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 2 175.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 026.00 | 25 484.00 | | 110 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 981.00 | 28 433.00 | | 28 981.00 |
EA Autres dettes | 122 618.00 | 74 673.00 | | 122 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 542.00 | 196 139.00 | | 341 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 947.00 | 224 073.00 | | 392 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 540.00 | 149 879.00 | | 290 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 800.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 016.00 | | 40 119.00 | 62 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 711.00 | | 40 119.00 | 55 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 526.00 | 12 543.00 | | 32 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 603.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 043.00 | 11 940.00 | | 30 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 112 007.00 | 112 007.00 | | 112 007.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 222.00 | 27 221.00 | 51 002.00 | 78 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |
VW T.V.A. | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 542.00 | 290 540.00 | 51 002.00 | 341 542.00 |