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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 160.00 | 1 002.00 | 7 158.00 | 8 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 023.00 | 1 623.00 | 7 400.00 | 9 023.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 72 587.00 | 8 013.00 | 64 574.00 | 72 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 686.00 | 9 858.00 | 51 828.00 | 61 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 456.00 | 20 496.00 | 350 960.00 | 371 456.00 |
BT Marchandises | 87 176.00 | | 87 176.00 | 87 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BZ Autres créances | 21 558.00 | | 21 558.00 | 21 558.00 |
CF Disponibilités | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 747.00 | | 119 747.00 | 119 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 202.00 | 20 496.00 | 470 706.00 | 491 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 732.00 | | | -167 732.00 |
DL TOTAL (I) | -147 732.00 | | | -147 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 855.00 | | | 168 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | | | 62 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
EA Autres dettes | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 439.00 | | | 618 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 706.00 | | | 470 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 691.00 | | | 255 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 715.00 | | | 146 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 447.00 | | | 314 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 732.00 | | | -167 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 456.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 272.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 496.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 002.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 855.00 | 26 107.00 | 107 783.00 | 168 855.00 |
VI Groupe et associés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 255.00 | | | 19 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 439.00 | 255 691.00 | 107 783.00 | 618 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
ST Autres comptes | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 120.00 | | | 29 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 432.00 | | | 106 432.00 |