| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 588.00 | 54 713.00 | 25 876.00 | 80 588.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 983.00 | 75 498.00 | 20 484.00 | 95 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 670.00 | 633.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 458.00 | 95 048.00 | 135 411.00 | 230 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 436.00 | 256 265.00 | 374 172.00 | 630 436.00 |
BP En cours de production de services | 69 261.00 | | 69 261.00 | 69 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 371.00 | 14 969.00 | 612 402.00 | 627 371.00 |
BZ Autres créances | 509 855.00 | | 509 855.00 | 509 855.00 |
CF Disponibilités | 728 292.00 | | 728 292.00 | 728 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 214.00 | 14 969.00 | 1 935 245.00 | 1 950 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 651.00 | 271 234.00 | 2 309 417.00 | 2 580 651.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 606.00 | 30 337.00 | 155 269.00 | 185 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 257.00 | 122 257.00 | | 122 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 226.00 | 3 709.00 | | 12 226.00 |
DH Report à nouveau | 347 534.00 | 55 694.00 | | 347 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 150.00 | 300 356.00 | | 42 150.00 |
DL TOTAL (I) | 524 167.00 | 482 016.00 | | 524 167.00 |
DN Avances conditionnées | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DO TOTAL (II) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 558.00 | 880 586.00 | | 1 088 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 333.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 827.00 | 136 406.00 | | 106 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 536.00 | 286 329.00 | | 302 536.00 |
EA Autres dettes | 16 645.00 | 12 306.00 | | 16 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 184.00 | | | 242 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 250.00 | 1 315 961.00 | | 1 757 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 417.00 | 1 825 977.00 | | 2 309 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 381.00 | | 1 870 381.00 | 1 870 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 381.00 | | 1 870 381.00 | 1 870 381.00 |
FM Production stockée | | | -2 761.00 | |
FN Production immobilisée | | | 74 676.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 251 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 780.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | 1 780.00 | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 610.00 | 1 780.00 | | 15 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 431.00 | | | -14 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 611.00 | | | -5 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 585.00 | 2 393 226.00 | | 2 448 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 435.00 | 2 092 870.00 | | 2 406 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 150.00 | 300 356.00 | | 42 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 040.00 | 37 183.00 | | 20 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 940.00 | | 137 496.00 | 492 940.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 930.00 | | 74 676.00 | 110 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 322.00 | | 7 249.00 | 186 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 590.00 | | 55 171.00 | 176 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 098.00 | | 400.00 | 19 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 605.00 | 95 660.00 | | 160 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 151.00 | 22 186.00 | | 8 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 054.00 | 40 157.00 | | 90 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 400.00 | 33 317.00 | | 62 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 347.00 | 100 347.00 | | 100 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 184.00 | 242 184.00 | | 242 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 591 023.00 | 591 023.00 | | 591 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 347.00 | 36 347.00 | | 36 347.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 125.00 | 146 125.00 | | 146 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 433.00 | 10 844.00 | 481 589.00 | 942 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 006.00 | | | 642 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 634.00 | | | 265 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 641.00 | 225 641.00 | | 225 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233 870.00 | 233 870.00 | | 233 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 159.00 | 1 152 661.00 | 19 498.00 | 1 172 159.00 |
VW T.V.A. | 113 980.00 | 113 980.00 | | 113 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 250.00 | 825 661.00 | 481 589.00 | 1 757 250.00 |