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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 561.00 | 2 439.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 158.00 | 1 561.00 | 2 597.00 | 4 158.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 66 208.00 | | 66 208.00 | 66 208.00 |
CF Disponibilités | 46 527.00 | | 46 527.00 | 46 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 893.00 | 1 561.00 | 115 332.00 | 116 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 570.00 | | | -3 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 286.00 | -3 570.00 | | 52 286.00 |
DL TOTAL (I) | 49 717.00 | -2 570.00 | | 49 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 23 315.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | 46 639.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 616.00 | 167 271.00 | | 65 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 332.00 | 164 701.00 | | 115 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 616.00 | 167 271.00 | | 65 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 838.00 | | 690 838.00 | 690 838.00 |
FG Production vendue services | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 377.00 | | 691 377.00 | 691 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 2 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 942.00 | 8 311.00 | | 7 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 272.00 | 2 259.00 | | 2 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 8 943.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 901.00 | | | 102 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 935.00 | 8 943.00 | | 102 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 935.00 | -8 943.00 | | -2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 409.00 | 647 137.00 | | 799 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 123.00 | 650 706.00 | | 747 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 286.00 | -3 570.00 | | 52 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 972.00 | | | 108 972.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 814.00 | 4 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711.00 | 1 763.00 | 1 913.00 | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 763.00 | 1 913.00 | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 374.00 | 12 953.00 | | 13 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 815.00 | 9 254.00 | | 9 815.00 |
ST Autres comptes | 42 828.00 | 42 335.00 | | 42 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 280.00 | 161 599.00 | | 178 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | 1 293.00 | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 195.00 | 14 246.00 | | 15 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 475.00 | 79 970.00 | | 86 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 631.00 | 56 360.00 | | 68 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 923.00 | 213 187.00 | | 230 923.00 |