| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 183 146.00 | 15 312.00 | 167 834.00 | 183 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 300.00 | 25 684.00 | 29 616.00 | 55 300.00 |
AH Fonds commercial | 2 165 000.00 | | 2 165 000.00 | 2 165 000.00 |
AP Constructions | 77 170.00 | 8 194.00 | 68 976.00 | 77 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 080.00 | 45 164.00 | 120 915.00 | 166 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 902.00 | 437 486.00 | 1 012 416.00 | 1 449 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 217 895.00 | | 217 895.00 | 217 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 337 711.00 | 531 840.00 | 3 805 871.00 | 4 337 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 763.00 | | 405 763.00 | 405 763.00 |
BT Marchandises | 2 436 118.00 | 209 548.00 | 2 226 571.00 | 2 436 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 766.00 | | 43 766.00 | 43 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 499.00 | | 731 499.00 | 731 499.00 |
BZ Autres créances | 507 900.00 | 9 762.00 | 498 138.00 | 507 900.00 |
CF Disponibilités | 1 283 858.00 | | 1 283 858.00 | 1 283 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 114.00 | 219 309.00 | 5 287 805.00 | 5 507 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 844 825.00 | 751 149.00 | 9 093 676.00 | 9 844 825.00 |
CU Autres participations | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 937.00 | 900 375.00 | | 1 012 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 4 399 624.00 | | |
DH Report à nouveau | -81 654.00 | -3 955 705.00 | | -81 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 211 555.00 | -2 913 013.00 | | -2 211 555.00 |
DK Provisions réglementées | 3 116.00 | 2 519.00 | | 3 116.00 |
DL TOTAL (I) | -1 277 156.00 | -1 566 200.00 | | -1 277 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 514.00 | 1 092 643.00 | | 3 450 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065 090.00 | 5 019 670.00 | | 5 065 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 065.00 | 31 596.00 | | 37 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 107.00 | 1 716 073.00 | | 1 303 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 013.00 | 329 915.00 | | 430 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 042.00 | 61 273.00 | | 85 042.00 |
EA Autres dettes | | 21 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 370 832.00 | 8 272 742.00 | | 10 370 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 093 676.00 | 6 706 542.00 | | 9 093 676.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 579 564.00 | 358 022.00 | 6 937 586.00 | 6 579 564.00 |
FG Production vendue services | 23 077.00 | 14 229.00 | 37 306.00 | 23 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 641.00 | 372 251.00 | 6 974 892.00 | 6 602 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 213 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209 548.00 | |
GE Autres charges | | | 32 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 389 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 176 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 135 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 191 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5 487.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | 1 105.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 889.00 | 26 592.00 | | 20 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 599.00 | -26 592.00 | | -20 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 348 704.00 | 6 791 879.00 | | 7 348 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 560 259.00 | 9 704 892.00 | | 9 560 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 211 555.00 | -2 913 013.00 | | -2 211 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 187.00 | | 1 669 444.00 | 2 672 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 146.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 920.00 | | 4 337 711.00 | 3 920.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 183 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 220 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | | 1 693 152.00 | 3 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 087.00 | | 901 213.00 | 1 319 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 220.00 | | 535 852.00 | 1 161 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 880.00 | | 49 234.00 | 191 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 612.00 | 244 228.00 | | 287 612.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 490.00 | 8 193.00 | | 17 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 122.00 | 220 722.00 | | 270 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 519.00 | 887.00 | 290.00 | 2 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 000.00 | 209 548.00 | 211 000.00 | 211 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 442.00 | 209 548.00 | 219 680.00 | 229 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 961.00 | 210 435.00 | 219 970.00 | 231 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 548.00 | 219 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 887.00 | 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 107.00 | 1 303 107.00 | | 1 303 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 874.00 | 124 874.00 | | 124 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 798.00 | 183 798.00 | | 183 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 042.00 | 85 042.00 | | 85 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 895.00 | | 217 895.00 | 217 895.00 |
UX Autres créances clients | 730 315.00 | 730 315.00 | | 730 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 109 930.00 | 109 930.00 | | 109 930.00 |
VC Groupe et associés | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 693.00 | 3 439 693.00 | | 3 439 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 065 090.00 | 5 065 090.00 | | 5 065 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 694.00 | 272 694.00 | | 272 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 210.00 | 98 210.00 | | 98 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 503.00 | 1 337 608.00 | 217 895.00 | 1 555 503.00 |
VW T.V.A. | 62 323.00 | 62 323.00 | | 62 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 333 766.00 | 10 333 766.00 | | 10 333 766.00 |