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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 880.00 | 17 320.00 | 15 560.00 | 32 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 249.00 | 51 079.00 | 117 170.00 | 168 249.00 |
040 Immobilisations financières | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 991.00 | 68 399.00 | 156 592.00 | 224 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 175.00 | | 72 175.00 | 72 175.00 |
110 Total général Actif | 297 165.00 | 68 399.00 | 228 766.00 | 297 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -382 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -412 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -793 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 198 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 419 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 126 030.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 383 314.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 755.00 | | | 13 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 101 278.00 | 38 549.00 | | 101 278.00 |
230 Autres produits | 40 176.00 | 6 795.00 | | 40 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 209.00 | 554 688.00 | | 155 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15.00 | 20 436.00 | | 15.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 400.00 | 3 478.00 | | 3 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 689.00 | 119 895.00 | | 2 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 600.00 | 26 379.00 | | 8 600.00 |
242 Autres charges externes. | 195 783.00 | 260 333.00 | | 195 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 334.00 | | | -11 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 506.00 | 6 332.00 | | 18 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 391.00 | 194 534.00 | | 28 391.00 |
252 Charges sociales | 10 117.00 | 41 571.00 | | 10 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 015.00 | 104 822.00 | | 71 015.00 |
256 Dotations aux provisions | 198 943.00 | | | 198 943.00 |
262 Autres charges | 2 320.00 | 2 270.00 | | 2 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 539 779.00 | 780 050.00 | | 539 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -384 570.00 | -225 362.00 | | -384 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 303 426.00 | 31 981.00 | | 303 426.00 |
294 Charges financières | 10 657.00 | 4 563.00 | | 10 657.00 |
300 Charges exceptionnelles | 320 663.00 | 47 245.00 | | 320 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | -412 464.00 | -245 189.00 | | -412 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 749 543.00 | | | 749 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95.00 | | | 95.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 524 647.00 | | | 524 647.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 317 239.00 | | | 317 239.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 297 962.00 | | | 297 962.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32 990.00 | | | -32 990.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -107.00 | | | -107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 546.00 | | | 39 546.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 198 943.00 | | | 198 943.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 198 943.00 | | | 198 943.00 |