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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 085.00 | 126.00 | 959.00 | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 628.00 | 22 572.00 | 27 055.00 | 49 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 005.00 | 31 347.00 | 45 658.00 | 77 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 218.00 | 54 045.00 | 87 173.00 | 141 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 510.00 | 3 277.00 | 231 233.00 | 234 510.00 |
BZ Autres créances | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CF Disponibilités | 497 413.00 | | 497 413.00 | 497 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 195.00 | 3 277.00 | 782 918.00 | 786 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 413.00 | 57 322.00 | 870 091.00 | 927 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 471 448.00 | 319 898.00 | | 471 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 355.00 | 151 549.00 | | 166 355.00 |
DL TOTAL (I) | 638 902.00 | 472 548.00 | | 638 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547.00 | 8 153.00 | | 2 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 863.00 | 74 726.00 | | 81 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 858.00 | 107 087.00 | | 134 858.00 |
EA Autres dettes | 11 921.00 | 7 436.00 | | 11 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 189.00 | 210 735.00 | | 231 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 091.00 | 683 283.00 | | 870 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 813.00 | 208 395.00 | | 228 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 120.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 337.00 | | 55 581.00 | 86 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 141 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 637.00 | | 42 081.00 | 85 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 13 500.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 061.00 | 15 984.00 | | 38 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 061.00 | 15 984.00 | | 38 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 510.00 | 234 510.00 | | 234 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 386.00 | 10.00 | | 2 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 241.00 | 250 741.00 | 13 500.00 | 264 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 189.00 | 228 813.00 | | 231 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |