| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 376.00 | 2 371.00 | 280 005.00 | 282 376.00 |
BZ Autres créances | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 118.00 | 2 371.00 | 294 748.00 | 297 118.00 |
CU Autres participations | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 857.00 | -50 355.00 | | -55 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 719.00 | -5 502.00 | | 53 719.00 |
DL TOTAL (I) | 118 862.00 | 65 143.00 | | 118 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 274.00 | 90 544.00 | | 73 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 498.00 | 125 720.00 | | 102 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114.00 | 112.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 886.00 | 216 375.00 | | 175 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 748.00 | 281 518.00 | | 294 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 577.00 | | | -13 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 922.00 | | | 44 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -8 796.00 | 5 502.00 | | -8 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 719.00 | -5 502.00 | | 53 719.00 |