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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 392 000.00 | | 392 000.00 | 392 000.00 |
AN Terrains | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 678.00 | 306 643.00 | 184 034.00 | 490 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 561.00 | 380 890.00 | 173 672.00 | 554 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 239.00 | 687 533.00 | 767 706.00 | 1 455 239.00 |
BT Marchandises | 355 232.00 | | 355 232.00 | 355 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 832.00 | | 38 832.00 | 38 832.00 |
BZ Autres créances | 54 288.00 | | 54 288.00 | 54 288.00 |
CF Disponibilités | 541 259.00 | | 541 259.00 | 541 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 968.00 | | 997 968.00 | 997 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 206.00 | 687 533.00 | 1 765 673.00 | 2 453 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
DG Autres réserves | 205 695.00 | | | 205 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 836.00 | | | 193 836.00 |
DL TOTAL (I) | 726 146.00 | | | 726 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 850.00 | | | 417 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 693.00 | | | 417 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 403.00 | | | 183 403.00 |
EA Autres dettes | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 527.00 | | | 1 039 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 673.00 | | | 1 765 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 100.00 | | | 776 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 795 068.00 | | 5 795 068.00 | 5 795 068.00 |
FD Production vendue biens | 704 707.00 | | 704 707.00 | 704 707.00 |
FG Production vendue services | 34 334.00 | | 34 334.00 | 34 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 534 109.00 | | 6 534 109.00 | 6 534 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 557 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 273 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 401 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 626.00 | | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 539.00 | | | 94 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 439.00 | | | 94 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 884.00 | | | 53 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 249.00 | | | 6 652 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 413.00 | | | 6 458 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 836.00 | | | 193 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 707.00 | 153 826.00 | | 533 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 707.00 | 153 826.00 | | 533 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 693.00 | | | 417 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 403.00 | | | 183 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 850.00 | | | 417 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 477.00 | 101 477.00 | | 101 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 527.00 | | | 1 039 527.00 |